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Plan de trésorerie

Le plan de trésorerie est un outil essentiel pour une gestion financière efficace de votre association. Il s’agit d’un étalement de vos mouvements financiers par poste de dépense et par mois, offrant une visibilité claire de votre exercice comptable entre le prévisionnel et le réalisé.

En d’autres termes, il vous permet de comparer vos prévisions financières avec vos résultats réels, identifiant ainsi les écarts et les ajustements nécessaires pour maintenir la santé financière de votre association.

Bien que ce document ne soit pas obligatoire, il est vivement conseillé ! Un plan de trésorerie bien élaboré peut vous aider à :

1. Prévoir les besoins en liquidités : En anticipant les entrées et sorties de trésorerie, vous pouvez mieux gérer vos réserves de liquidités, éviter les découverts bancaires et planifier les périodes de financement nécessaires.

2. Optimiser les décisions financières : Avec une vue d’ensemble de vos finances, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées concernant les investissements, les dépenses imprévues et les ajustements budgétaires.

3. Assurer une transparence financière : Même s’il est interne à l’association et ne nécessite pas d’être présenté aux administrateurs, il peut renforcer la transparence financière en complétant le budget prévisionnel déjà établi.

4. Améliorer la gestion quotidienne : En suivant régulièrement le plan de trésorerie, vous pouvez ajuster vos stratégies de gestion au fur et à mesure, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle de votre association.

Ressources :
Guide pratique pour la gestion de trésorerie des associations
Ce guide fournit des conseils et des outils pratiques pour gérer les finances de votre association, y compris l’élaboration d’un plan de trésorerie.

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